Apresentamos uma visão geral da CryptoRadar sobre o mercado financeiro e Análise Técnica do Bitcoin (BTC).

Enxergamos uma deterioração dos fundamentos macroeconômicos e consequentemente aversão ao risco de investidores em escala global.

Assim, os índices ao redor do mundo estão em queda forte no ano enquanto a procura por dólar está aumentando.

Reunião do Federal Reserve (FED)

Em declarações recentes, membros do Comitê de Mercado Aberto (FOMC) deram indicações de que o inevitável aumento da taxa de juros da maior economia do mundo pode vir antes do esperado.

Com isso, a maioria dos analistas acreditam que o Federal Reserve (FED) já indicará, nesta reunião de janeiro, um aumento da taxa de juros para março.

Conflito entre Rússia e Ucrânia

A tensão entre Rússia e Ucrânia se agravou nos últimos dias após a movimentação de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para a Europa Oriental.

No entanto, analistas políticos ainda enxergam esta crise como um jogo de cena de Moscou para forçar a retirada de tropas da Otan de perto de suas fronteiras.

Nesse sentido, o mundo aguarda uma solução diplomática nesta semana com o início de uma série de conversas no formato Normady Talk (Alemanha, Rússia, Ucrânia e França) e a formatação de um acordo com o objetivo de arrefecer o ímpeto russo.

Nessa linha, dentre as soluções apontadas, até o momento, estão a troca de governo ucraniano por um mais inclinado aos interesses russos e o impedimento da formulação de leis que restrinjam direitos de regiões de maioria russa.

Desse modo, há um país divido entre ucranianos que não querem o domínio russo e russos étnicos separatistas do extremo leste.

Assim, não é de se esperar uma solução definitiva por ora, e incertezas no contexto geopolítico europeu podem trazer mais volatilidade para as bolsas mundiais.

Por fim, a preocupação é grande em relação à estrutura econômica global, o aumento de taxa de juros dos EUA e potencial conflito armado na Europa.

No entanto, acreditamos que está se abrindo uma oportunidade para aquisição de ótimos ativos em patamares muito baixos conforme exposto a seguir:

Análise de sentimento do Bitcoin (BTC):

• Indicador “Fear & Greed“ aponta que atualmente o mercado esta em extremo medo. Tais níveis são similares ao “Corona Crash”, o que pode indicar um esgotamento do sentimento de medo e possível volta do sentimento de ganância?

• A relação entre “long & short“ desabou 45% desde sua máxima recente em novembro/2021, atingindo níveis aceitáveis para grandes instituições iniciarem o movimento de acumulação:

• “Cumulative Volume Delta” (CVD) de curto prazo já é possível identificar as instituições voltando a comprar o ativo (ordens acima de 100k USD):

• O “Open Interest” assim como os outros indicadores de sentimento, está voltando para níveis aceitáveis indicando que investidores pequenos estão perdendo interesse no ativo:

• A dominância, apesar de estar muito abaixo de níveis históricos, está subindo no curto prazo, e isso corrobora com os indicadores citados anteriormente, demonstrando a aversão ao risco de moedas “menores” e fuga de capital do pequeno investidor:

• Capitalização total do mercado de criptoativos teve uma perda total de 35% em 2022 continuando a tendência de queda iniciada em novembro de 2021.

Acompanhe os dados de mercado cripto diariamente acessando aqui

Análise Técnica do Bitcoin (BTC)

Análise gráfica

• Longo prazo (gráfico semanal): o preço ainda esta em tendência de alta, mas é muito preocupante a queda de volume observado nos últimos 6 meses.

• Médio prazo (gráfico diário): podemos identificar divergências de alta no volume, o que pode indicar uma possível exaustão do movimento de queda.

• Curto prazo (gráfico de 4 horas): As divergências de alta no volume e estabilidade no RSI foram formadas com a última queda do ativo e indicam que pode ter chegado a exaustão do movimento de queda e possível correção.

Conclusão

Ainda é muito cedo para afirmar que o Bitcoin e outros criptoativos encontraram seus fundos no preço, mas levando em consideração todos os fatores expostos, acreditamos que existe uma ótima oportunidade para investidores acumularem Bitcoin e outras moedas de projetos consolidados como Ethereum (ETH), Cardano (ADA) e Binance Coin (BNB) em pequenas quantidades.

Além disso, observadas as confluências de informações quando agrupadas criam a expectativa de uma reversão de direção do preço que pode ocorrer, em breve, no curto prazo.

Em contrapartida, a saturação da ação vendedora, no médio prazo, conforme demonstrado nos gráficos acima, auxilia-nos a projetar níveis interessantes para negociação tais como de pontos de suporte e resistência criados com a formação de intervalos de negociação.

Momento de cautela

Paralelo a isso, o mercado global ainda segue o processo corretivo das suas máximas históricas e o sentimento de aversão ao risco em momentos de definição das grandes instituições que nos próximos dias podem definir um rumo para a economia nos fazem ascender as luzes de alerta e aumentar o nível de cautela em relação ao aumento da exposição ao risco do mercado.

Além disso, esclarecemos que o momento de cautela ainda é predominante para o atual momento, pois a direção do mercado em um curto prazo ainda é baixista com a formação de topos e fundos mais baixos gerando uma tendência.

Importância do Gerenciamento de Riscos

Ademais, ressaltamos a importância do gerenciamento de riscos e da proteção ao patrimônio empregados nas operações tendo como principal fator a manutenção o reajuste e o reequilíbrio dos valores alocados nas operações.

Por fim, ressaltamos que o mundo ainda está com a aversão ao risco elevado, o que exige cautela e prudência na compra de ativos e a espera de ganhos expressivos a curtíssimo prazo.

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Esta Análise Técnica do Bitcoin (BTC) foi realizada por Jean Pierre Teixeira Costa e Henrique Domingues – Analistas da CryptoRadar.

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OBSERVAÇÃO: Esta Análise Técnica do Bitcoin (BTC) não é aconselhamento financeiro, legal e nem indicativo de compra e venda de qualquer ativo. As decisões de como investir devem ser pessoais e com base em seus estudos e pesquisas sobre o mercado financeiro. 

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